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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 611.00 | 15 306.00 | 305.00 | 15 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
110 Total général Actif | 61 324.00 | 15 306.00 | 46 018.00 | 61 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
224 Production immobilisée | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 241.00 | 8.00 | | 4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 910.00 | | | -10 910.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 730.00 | | | -11 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 684.00 | | | 6 684.00 |