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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 322.00 | 9 943.00 | 3 379.00 | 13 322.00 |
040 Immobilisations financières | 938 389.00 | | 938 389.00 | 938 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 876.00 | 10 108.00 | 941 768.00 | 951 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 425 777.00 | | 425 777.00 | 425 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 125.00 | | 432 125.00 | 432 125.00 |
110 Total général Actif | 1 384 001.00 | 10 108.00 | 1 373 893.00 | 1 384 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 941 339.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 318 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 373 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 425.00 | 4 500.00 | | 28 425.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 427.00 | 4 501.00 | | 28 427.00 |
242 Autres charges externes. | 14 274.00 | 12 516.00 | | 14 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 90.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 359.00 | 13 695.00 | | 15 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 068.00 | -9 194.00 | | 13 068.00 |
280 Produits financiers | 5 228.00 | 253 433.00 | | 5 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 328.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 1 116.00 | | 2 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 960.00 | 242 795.00 | | 16 960.00 |