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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 404.00 | 30 433.00 | 39 972.00 | 70 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 629.00 | 36 877.00 | 22 752.00 | 59 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 034.00 | 67 310.00 | 65 724.00 | 133 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 575.00 | | 330 575.00 | 330 575.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 792.00 | | 304 792.00 | 304 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 094.00 | | 681 094.00 | 681 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 128.00 | 67 310.00 | 746 819.00 | 814 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 347 653.00 | 383 019.00 | | 347 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 695.00 | -35 366.00 | | 89 695.00 |
DL TOTAL (I) | 440 208.00 | 350 513.00 | | 440 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 4 983.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 792.00 | 244 991.00 | | 286 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 610.00 | 252 974.00 | | 306 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 819.00 | 603 487.00 | | 746 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 220.00 | | 941 220.00 | 941 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 220.00 | | 941 220.00 | 941 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | 1 854.00 | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | 1 854.00 | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 103.00 | 2 702.00 | | -5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 076.00 | 742 689.00 | | 957 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 381.00 | 778 055.00 | | 867 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 695.00 | -35 366.00 | | 89 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 221.00 | | 50 813.00 | 82 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 404.00 | | 39 000.00 | 31 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 816.00 | | 11 813.00 | 47 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 386.00 | 12 923.00 | | 54 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157.00 | 2 276.00 | | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | 10 647.00 | | 26 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 446.00 | 129 446.00 | | 129 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 575.00 | 330 575.00 | | 330 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 302.00 | 379 302.00 | | 379 302.00 |
VW T.V.A. | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 610.00 | 306 610.00 | | 306 610.00 |