| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 505.00 | 19 264.00 | 1 241.00 | 20 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 102.00 | 19 866.00 | 16 236.00 | 36 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
072 Créances – Autres | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
084 Disponibilités | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
110 Total général Actif | 118 735.00 | 19 866.00 | 98 869.00 | 118 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -796.00 | -866.00 | | -796.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 130.00 | 219 570.00 | | 241 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | 5 109.00 | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 754.00 | 223 813.00 | | 243 754.00 |
242 Autres charges externes. | 183 794.00 | 108 344.00 | | 183 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 7 479.00 | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 992.00 | 52 283.00 | | 32 992.00 |
252 Charges sociales | 6 830.00 | 12 681.00 | | 6 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | 4 635.00 | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 741.00 | 185 422.00 | | 230 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 013.00 | 38 391.00 | | 13 013.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 155.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 328.00 | 7 055.00 | | 2 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 672.00 | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 027.00 | 29 508.00 | | 9 027.00 |