| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 816.00 | 47 397.00 | 16 419.00 | 63 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 816.00 | 47 397.00 | 16 419.00 | 63 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 594.00 | | 115 594.00 | 115 594.00 |
CF Disponibilités | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 673.00 | | 157 673.00 | 157 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 489.00 | 47 397.00 | 174 092.00 | 221 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 825.00 | 87 656.00 | | 104 825.00 |
DH Report à nouveau | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | 17 169.00 | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 131 572.00 | 126 825.00 | | 131 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 126.00 | 20 030.00 | | 29 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 559.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | 15 572.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 520.00 | 36 161.00 | | 42 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 092.00 | 162 986.00 | | 174 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 520.00 | 36 161.00 | | 42 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 135.00 | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 135.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | -135.00 | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 2 818.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 521.00 | 142 414.00 | | 147 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 775.00 | 125 245.00 | | 142 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746.00 | 17 169.00 | | 4 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 108.00 | | 708.00 | 63 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 108.00 | | 708.00 | 63 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185.00 | 8 212.00 | | 39 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 185.00 | 8 212.00 | | 39 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |