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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 10 449.00 | 20 554.00 | 31 003.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 138.00 | 10 449.00 | 60 689.00 | 71 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
060 Stock marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
110 Total général Actif | 97 385.00 | 10 449.00 | 86 936.00 | 97 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 948.00 | 4 718.00 | | 3 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 869.00 | 69 766.00 | | 58 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 151.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 367.00 | 74 635.00 | | 66 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260.00 | 2 613.00 | | 1 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | -353.00 | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 854.00 | 2 073.00 | | 1 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | -71.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 17 708.00 | 17 463.00 | | 17 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 463.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 492.00 | 29 516.00 | | 26 492.00 |
252 Charges sociales | 11 268.00 | 14 272.00 | | 11 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 3 226.00 | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 254.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 407.00 | 71 456.00 | | 64 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 961.00 | 3 179.00 | | 1 961.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 557.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 544.00 | 2 633.00 | | 1 544.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |