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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 009.00 | 43 998.00 | 9 011.00 | 53 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 732.00 | 23 581.00 | 1 151.00 | 24 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 541.00 | 67 579.00 | 15 962.00 | 83 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BN En cours de production de biens | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 183 137.00 | | 183 137.00 | 183 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 422.00 | | 366 422.00 | 366 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 962.00 | 67 579.00 | 382 384.00 | 449 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 120 437.00 | 79 692.00 | | 120 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 519.00 | 168 745.00 | | 116 519.00 |
DL TOTAL (I) | 273 256.00 | 284 737.00 | | 273 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 92 991.00 | | 85 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | 89 382.00 | | 22 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 128.00 | 184 432.00 | | 109 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 384.00 | 469 169.00 | | 382 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 000.00 | | 3 158.00 | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 617.00 | 83 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 617.00 | 77 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | | 3 158.00 | 107 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 852.00 | 4 304.00 | 32 578.00 | 95 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 852.00 | 4 304.00 | 32 578.00 | 95 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |