| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 488.00 | 19 247.00 | 241.00 | 19 488.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 140.00 | 6 172.00 | 3 969.00 | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 511.00 | 30 228.00 | 17 283.00 | 47 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 994.00 | 55 647.00 | 43 347.00 | 98 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 366.00 | 15 213.00 | 1 590 153.00 | 1 605 366.00 |
BZ Autres créances | 620 560.00 | | 620 560.00 | 620 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 723 210.00 | | 723 210.00 | 723 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 455.00 | 15 213.00 | 2 945 243.00 | 2 960 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 449.00 | 70 860.00 | 2 988 590.00 | 3 059 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
DH Report à nouveau | 355 083.00 | 54 338.00 | | 355 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 667.00 | 300 744.00 | | 116 667.00 |
DL TOTAL (I) | 638 344.00 | 521 678.00 | | 638 344.00 |
DP Provisions pour risques | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 857.00 | 654 273.00 | | 429 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 884.00 | 40 363.00 | | 47 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 531.00 | 1 581 088.00 | | 789 531.00 |
EA Autres dettes | 900 702.00 | 900 000.00 | | 900 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 348.00 | 3 179 098.00 | | 2 171 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 590.00 | 3 700 775.00 | | 2 988 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 048.00 | 3 179 098.00 | | 1 799 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 857.00 | 654 273.00 | | 429 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 960 786.00 | | 6 960 786.00 | 6 960 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 786.00 | | 6 960 786.00 | 6 960 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 898.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 9 104.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 15 504.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | -15 504.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 496.00 | 8 386 472.00 | | 7 014 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 830.00 | 8 085 727.00 | | 6 897 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 667.00 | 300 744.00 | | 116 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 022.00 | 6 625.00 | | 49 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 919.00 | 328.00 | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | 6 297.00 | | 30 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 662.00 | | 1 449.00 | 16 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 662.00 | | 1 449.00 | 16 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 662.00 | 178 898.00 | 1 449.00 | 16 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 898.00 | 1 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 001.00 | 305 001.00 | | 305 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 702.00 | 900 702.00 | | 900 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 111.00 | 1 587 111.00 | | 1 587 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VB T. V. A. | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 857.00 | 57 557.00 | 372 300.00 | 429 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 255.00 | 442 255.00 | | 442 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 100.00 | 2 244 100.00 | | 2 244 100.00 |
VW T.V.A. | 264 258.00 | 264 258.00 | | 264 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 348.00 | 1 799 048.00 | 372 300.00 | 2 171 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |