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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120.00 | 4 989.00 | 131.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 991.00 | 4 989.00 | 226 001.00 | 230 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 795.00 | 4 989.00 | 265 806.00 | 270 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 573.00 | 1 000.00 | | 1 573.00 |
DH Report à nouveau | | 75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 498.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 13 250.00 | 12 573.00 | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 197.00 | 63 727.00 | | 48 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 311.00 | 30 292.00 | | 35 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 1 353.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 38 674.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | 72 130.00 | | 51 622.00 |
EA Autres dettes | 81 876.00 | 85 794.00 | | 81 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 556.00 | 291 970.00 | | 252 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 806.00 | 304 542.00 | | 265 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 222.00 | 275 656.00 | | 251 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 125.00 | 35 581.00 | | 33 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 128.00 | | 2 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 761.00 | 9 843.00 | | 3 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 574.00 | 8 748.00 | | 8 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 856.00 | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 341.00 | 23 856.00 | | 19 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 616.00 | -23 856.00 | | -15 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 979.00 | 211 506.00 | | 226 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 301.00 | 211 008.00 | | 226 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678.00 | 498.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 991.00 | | | 230 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 100.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 100.00 | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 072.00 | 13 889.00 | 1 183.00 | 15 072.00 |
VI Groupe et associés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VP Divers | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VW T.V.A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 406.00 | 251 222.00 | 1 183.00 | 252 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 2 168.00 | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | 7 028.00 | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 42 644.00 | 38 681.00 | | 42 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 499.00 | 19 755.00 | | 17 499.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 957.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 3 125.00 | | 3 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 597.00 | 10 056.00 | | 8 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 589.00 | 65 551.00 | | 68 589.00 |