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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 500.00 | 346 026.00 | 1 596 474.00 | 1 942 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 711.00 | 32 864.00 | 3 847.00 | 36 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 598.00 | 150 168.00 | 39 430.00 | 189 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 766.00 | 529 058.00 | 1 647 709.00 | 2 176 766.00 |
BT Marchandises | 358 276.00 | | 358 276.00 | 358 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
BZ Autres créances | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CF Disponibilités | 272 297.00 | | 272 297.00 | 272 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 165.00 | | 821 165.00 | 821 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 931.00 | 529 058.00 | 2 468 874.00 | 2 997 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 515.00 | | | 1 187 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 056.00 | | | -42 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 459.00 | | | 1 241 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 193.00 | | | 877 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 322.00 | | | 110 322.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 415.00 | | | 1 227 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 874.00 | | | 2 468 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 415.00 | | | 1 227 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 232.00 | 360 485.00 | 659.00 | 169 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 232.00 | 14 459.00 | 659.00 | 169 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 708.00 | 209 708.00 | | 209 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 322.00 | 110 322.00 | | 110 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 193.00 | 877 193.00 | | 877 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 552.00 | 141 344.00 | 6 208.00 | 147 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 415.00 | 1 227 415.00 | | 1 227 415.00 |