| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 3 347.00 | 3 912.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 249.00 | 5 273.00 | 1 976.00 | 7 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 004.00 | 8 620.00 | 6 383.00 | 15 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 358.00 | 8 620.00 | 33 738.00 | 42 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 866.00 | 18 241.00 | | 2 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137.00 | -15 374.00 | | -137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 030.00 | 6 166.00 | | 6 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 2 379.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | 2 147.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 7 012.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | 17 261.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 708.00 | 28 800.00 | | 27 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 738.00 | 34 966.00 | | 33 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 708.00 | 28 459.00 | | 27 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 359.00 | | 1 645.00 | 13 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | | 1 645.00 | 5 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 2 673.00 | | 5 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 452.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 1 221.00 | | 4 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |