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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 159.00 | 61 401.00 | 453 758.00 | 515 159.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 205.00 | 61 401.00 | 457 804.00 | 519 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 760.00 | 61 401.00 | 232 359.00 | 293 760.00 |
CU Autres participations | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 298.00 | 97 922.00 | | 84 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 769.00 | -13 624.00 | | 227 769.00 |
DL TOTAL (I) | 315 597.00 | 87 828.00 | | 315 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 225.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 20 449.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 136 632.00 | 116 183.00 | | 136 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 207.00 | 141 657.00 | | 142 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 804.00 | 229 485.00 | | 457 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 30 508.00 | | 10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 290.00 | 18 296.00 | | 239 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521.00 | 31 920.00 | | 11 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 769.00 | -13 624.00 | | 227 769.00 |