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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 552.00 | 432.00 | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 744.00 | 46 027.00 | 1 717.00 | 47 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 565.00 | 51 579.00 | 123 986.00 | 175 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BZ Autres créances | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 426.00 | 51 579.00 | 189 847.00 | 241 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 257.00 | | | -38 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DL TOTAL (I) | 129 024.00 | | | 129 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 847.00 | | | 296 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 766.00 | | | 273 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 807.00 | | 758.00 | 174 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 024.00 | | 720.00 | 47 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 38.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 837.00 | 5 742.00 | | 45 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 1 995.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 280.00 | 3 747.00 | | 42 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232.00 | 3 490.00 | 2 742.00 | 6 232.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 823.00 | 58 081.00 | 2 742.00 | 60 823.00 |