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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 866.00 | 94 617.00 | 17 249.00 | 111 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 822.00 | 96 097.00 | 292 724.00 | 388 822.00 |
BT Marchandises | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 266.00 | 96 097.00 | 423 168.00 | 519 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 354 393.00 | 391 876.00 | | 354 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462.00 | -37 483.00 | | -5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 357 181.00 | 362 643.00 | | 357 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 418.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 11 785.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 779.00 | 62 289.00 | | 42 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 988.00 | 74 492.00 | | 65 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 168.00 | 437 135.00 | | 423 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 237.00 | 289 042.00 | | 288 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 699.00 | 326 525.00 | | 293 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 462.00 | -37 483.00 | | -5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 822.00 | | | 388 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 480.00 | | | 271 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 282.00 | 7 815.00 | 96 097.00 | 88 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 38.00 | 1 480.00 | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 841.00 | 7 776.00 | 94 617.00 | 86 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313.00 | 5 837.00 | 5 476.00 | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |