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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 414.00 | 28 579.00 | 45 835.00 | 74 414.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 514.00 | 28 579.00 | 345 935.00 | 374 514.00 |
060 Stock marchandises | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
072 Créances – Autres | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
084 Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 127.00 | | 121 127.00 | 121 127.00 |
110 Total général Actif | 495 640.00 | 28 579.00 | 467 062.00 | 495 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 259.00 | | | 375 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |