| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 009.00 | 217 088.00 | 456 921.00 | 674 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 405.00 | 217 088.00 | 499 317.00 | 716 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 848.00 | 3 021.00 | 368 826.00 | 371 848.00 |
BZ Autres créances | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 533.00 | 3 021.00 | 439 512.00 | 442 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 938.00 | 220 109.00 | 938 829.00 | 1 158 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 196.00 | 215 836.00 | | 132 196.00 |
DL TOTAL (I) | 132 198.00 | 215 838.00 | | 132 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 179.00 | | | 327 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 779.00 | 683 663.00 | | 293 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 721.00 | 75 583.00 | | 81 721.00 |
EA Autres dettes | 91 952.00 | 30 039.00 | | 91 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 45 333.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 631.00 | 834 618.00 | | 806 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 829.00 | 1 050 456.00 | | 938 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 179.00 | | | 327 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 034.00 | | 1 223 034.00 | 1 223 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 034.00 | | 1 223 034.00 | 1 223 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 353.00 | 2 746.00 | | 12 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 353.00 | 2 746.00 | | 12 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289.00 | -20 014.00 | | 12 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289.00 | -20 014.00 | | 12 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 22 759.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 437.00 | 48 002.00 | | 37 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 290.00 | 1 295 055.00 | | 1 236 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 094.00 | 1 079 219.00 | | 1 104 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 196.00 | 215 836.00 | | 132 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 856.00 | | 477 847.00 | 354 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 298.00 | | 716 405.00 | 116 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 298.00 | | 674 009.00 | 116 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 712.00 | | 477 595.00 | 312 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 144.00 | | 252.00 | 32 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 917.00 | 51 171.00 | | 165 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 917.00 | 51 171.00 | | 165 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 179.00 | | 327 179.00 | 327 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 779.00 | 293 779.00 | | 293 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
UX Autres créances clients | 368 826.00 | 368 826.00 | | 368 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VP Divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 455.00 | 415 039.00 | 35 417.00 | 450 455.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 631.00 | 479 452.00 | 327 179.00 | 806 631.00 |