| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 183.00 | 9 164.00 | 12 019.00 | 21 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 341.00 | 43 096.00 | 71 245.00 | 114 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 024.00 | 52 260.00 | 120 764.00 | 173 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
072 Créances – Autres | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
084 Disponibilités | 898 042.00 | | 898 042.00 | 898 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 978 985.00 | | 978 985.00 | 978 985.00 |
110 Total général Actif | 1 152 009.00 | 52 260.00 | 1 099 749.00 | 1 152 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 941 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 099 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 340.00 | 295 189.00 | | 293 340.00 |
230 Autres produits | 21 677.00 | 2 771.00 | | 21 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 017.00 | 297 960.00 | | 315 017.00 |
242 Autres charges externes. | 142 570.00 | 129 293.00 | | 142 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 3 460.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 802.00 | 120 317.00 | | 126 802.00 |
252 Charges sociales | 26 763.00 | 22 067.00 | | 26 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 336.00 | 10 338.00 | | 12 336.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 994.00 | 285 476.00 | | 311 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | 12 485.00 | | 3 022.00 |
280 Produits financiers | 7 444.00 | 1 750.00 | | 7 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 900.00 | 1 067.00 | | 22 900.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 2 100.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 515.00 | 168.00 | | 28 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 246.00 | 10 567.00 | | 3 246.00 |