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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 4 221.00 | 1 311.00 | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 967.00 | 68 182.00 | 46 785.00 | 114 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 266.00 | 72 403.00 | 2 231 863.00 | 2 304 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
CF Disponibilités | 880 111.00 | | 880 111.00 | 880 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 551.00 | | 1 219 551.00 | 1 219 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 817.00 | 72 403.00 | 3 451 414.00 | 3 523 817.00 |
CU Autres participations | 1 982 769.00 | | 1 982 769.00 | 1 982 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 587.00 | 1 768 313.00 | | 1 813 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 161.00 | 540 007.00 | | 490 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 748.00 | 2 363 321.00 | | 2 348 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 119.00 | 222 852.00 | | 43 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 101.00 | 1 079 240.00 | | 945 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | 5 441.00 | | 11 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 227.00 | 85 176.00 | | 103 227.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 666.00 | 1 392 710.00 | | 1 102 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 414.00 | 3 756 030.00 | | 3 451 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 244.00 | 1 349 614.00 | | 1 074 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 290 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 528.00 | | | 505 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 003.00 | | | 342 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 3 551.00 | | 14 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 964.00 | 834 058.00 | | 961 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 802.00 | 294 051.00 | | 471 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 161.00 | 540 007.00 | | 490 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 688.00 | | 2 103.00 | 2 465 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 525.00 | 2 183 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 525.00 | 2 304 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 864.00 | | 2 103.00 | 112 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 292.00 | | | 2 347 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 155.00 | 21 248.00 | | 51 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 1 844.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 19 404.00 | | 48 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 387.00 | 907 387.00 | | 907 387.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 119.00 | 14 697.00 | 28 423.00 | 43 119.00 |
VI Groupe et associés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 925.00 | | | 178 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 110.00 | 103 200.00 | 130 910.00 | 234 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 440.00 | 208 530.00 | 130 910.00 | 339 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 666.00 | 1 074 244.00 | 28 423.00 | 1 102 666.00 |