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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 085.00 | 10 437.00 | 282 649.00 | 293 085.00 |
AP Constructions | 992 416.00 | 460 106.00 | 532 310.00 | 992 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 2 573.00 | 474.00 | 3 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 132.00 | 51 500.00 | 660 632.00 | 712 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 453.00 | 526 616.00 | 1 484 837.00 | 2 011 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 036.00 | 526 616.00 | 1 517 419.00 | 2 044 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 231 829.00 | 199 642.00 | | 231 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 075.00 | 32 187.00 | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 288 104.00 | 256 029.00 | | 288 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 352.00 | 294 517.00 | | 198 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 954.00 | 817 387.00 | | 983 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 2 642.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571.00 | 16 211.00 | | 16 571.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | 70 114.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 316.00 | 1 205 694.00 | | 1 229 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 419.00 | 1 461 723.00 | | 1 517 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 623.00 | 1 002 604.00 | | 1 119 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 680.00 | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 819.00 | 283 336.00 | | 224 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 744.00 | 251 149.00 | | 192 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 075.00 | 32 187.00 | | 32 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 236.00 | | 127 277.00 | 1 899 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 844.00 | 721 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 2 011 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 1 290 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 658.00 | | 45 875.00 | 1 246 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 578.00 | | 81 402.00 | 652 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 718.00 | 57 398.00 | 473 116.00 | 415 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 718.00 | 57 398.00 | 473 116.00 | 415 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 132.00 | | 712 132.00 | 712 132.00 |
UX Autres créances clients | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 352.00 | 98 307.00 | 68 307.00 | 198 352.00 |
VI Groupe et associés | 955 962.00 | 955 962.00 | | 955 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 023.00 | 9 891.00 | 712 132.00 | 722 023.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 492.00 | 1 124 447.00 | 68 307.00 | 1 224 492.00 |