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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 694.00 | 68 361.00 | 198 333.00 | 266 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 421.00 | 55 214.00 | 168 207.00 | 223 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 273.00 | 127 834.00 | 387 440.00 | 515 273.00 |
BT Marchandises | 297 405.00 | 34 000.00 | 263 405.00 | 297 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 022.00 | 18 815.00 | 8 207.00 | 27 022.00 |
BZ Autres créances | 1 035 337.00 | | 1 035 337.00 | 1 035 337.00 |
CF Disponibilités | 550 697.00 | | 550 697.00 | 550 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 092.00 | 52 815.00 | 1 866 277.00 | 1 919 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 365.00 | 180 649.00 | 2 253 717.00 | 2 434 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 190.00 | | | 284 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 995.00 | | | -47 995.00 |
DL TOTAL (I) | 304 798.00 | | | 304 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 119.00 | | | 567 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 803.00 | | | 1 046 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 952.00 | | | 315 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 919.00 | | | 1 934 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 717.00 | | | 2 253 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 919.00 | | | 1 934 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 472.00 | 1 508 304.00 | 4 169 776.00 | 2 661 472.00 |
FG Production vendue services | 85 437.00 | 3 840.00 | 89 277.00 | 85 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 910.00 | 1 512 144.00 | 4 259 053.00 | 2 746 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 015.00 | | | 5 068 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 010.00 | | | 5 116 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 995.00 | | | -47 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 260.00 | | -187 192.00 | 725 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 794.00 | 515 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 644.00 | 266 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 739.00 | | 233 598.00 | 43 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 373.00 | | 3 306.00 | 224 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 147.00 | | -424 097.00 | 457 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 650.00 | 51 183.00 | | 76 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 200.00 | 28 161.00 | | 40 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 450.00 | 23 023.00 | | 36 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 14 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 66 815.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 815.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 803.00 | 1 046 803.00 | | 1 046 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 253 818.00 | 253 818.00 | | 253 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 567 119.00 | 567 119.00 | | 567 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 051.00 | 749 051.00 | | 749 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 890.00 | 1 070 990.00 | 20 900.00 | 1 091 890.00 |
VW T.V.A. | 217 667.00 | 217 667.00 | | 217 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 919.00 | 1 934 919.00 | | 1 934 919.00 |