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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 038.00 | 36 891.00 | 3 147.00 | 40 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 138.00 | 36 891.00 | 4 247.00 | 41 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
060 Stock marchandises | 151 767.00 | 53 149.00 | 98 618.00 | 151 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 011.00 | 53 149.00 | 171 862.00 | 225 011.00 |
110 Total général Actif | 266 149.00 | 90 040.00 | 176 110.00 | 266 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 354.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 116 023.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
222 Production stockée | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 96.00 | | | 96.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 696.00 | -1 167.00 | | 15 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
252 Charges sociales | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 762.00 | | |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 149.00 | | | 53 149.00 |