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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 875.00 | 102 260.00 | 1 614.00 | 103 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
110 Total général Actif | 145 057.00 | 102 260.00 | 42 797.00 | 145 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 578.00 | | | 201 578.00 |
222 Production stockée | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 125.00 | | | 211 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
242 Autres charges externes. | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
262 Autres charges | 906.00 | | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 247.00 | | | 190 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 875.00 | | | 103 875.00 |