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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 825.00 | 25 055.00 | 95 770.00 | 120 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 525.00 | 25 055.00 | 261 470.00 | 286 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 251 298.00 | | 251 298.00 | 251 298.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 504.00 | | 308 504.00 | 308 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 028.00 | 25 055.00 | 569 973.00 | 595 028.00 |
CU Autres participations | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
DH Report à nouveau | -21 693.00 | | | -21 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648.00 | -21 693.00 | | 5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 243 848.00 | 238 200.00 | | 243 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 867.00 | 162 784.00 | | 149 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 628.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 4 593.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 852.00 | 60 128.00 | | 67 852.00 |
EA Autres dettes | 106 334.00 | 130 375.00 | | 106 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 126.00 | 358 508.00 | | 326 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 973.00 | 596 708.00 | | 569 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 927.00 | 236 806.00 | | 207 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 943.00 | 103 999.00 | | 157 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 295.00 | 125 692.00 | | 152 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 648.00 | -21 693.00 | | 5 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 325.00 | | 200.00 | 286 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 500.00 | | 200.00 | 165 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855.00 | 20 200.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 20 200.00 | | 4 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 250 632.00 | 250 632.00 | | 250 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 319.00 | 26 120.00 | 118 199.00 | 144 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 504.00 | 258 504.00 | | 258 504.00 |
VW T.V.A. | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 126.00 | 207 927.00 | 118 199.00 | 326 126.00 |