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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218 187.00 | 26 473.00 | 191 714.00 | 218 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 960.00 | 70 592.00 | 5 368.00 | 75 960.00 |
040 Immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 356.00 | 97 064.00 | 205 292.00 | 302 356.00 |
060 Stock marchandises | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
072 Créances – Autres | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
084 Disponibilités | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 864.00 | | 228 864.00 | 228 864.00 |
110 Total général Actif | 531 220.00 | 97 064.00 | 434 155.00 | 531 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 800.00 | 365 474.00 | | 330 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 920.00 | 246 105.00 | | 232 920.00 |
230 Autres produits | 7 686.00 | 8 277.00 | | 7 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 405.00 | 619 856.00 | | 571 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 700.00 | 271 748.00 | | 264 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 301.00 | 8 442.00 | | -7 301.00 |
242 Autres charges externes. | 97 741.00 | 97 580.00 | | 97 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | 11 184.00 | | 11 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 404.00 | 161 395.00 | | 151 404.00 |
252 Charges sociales | 31 716.00 | 33 158.00 | | 31 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | 3 253.00 | | 3 215.00 |
262 Autres charges | 2 603.00 | 2 030.00 | | 2 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 545.00 | 588 790.00 | | 555 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 860.00 | 31 066.00 | | 15 860.00 |
294 Charges financières | 7 636.00 | 11 352.00 | | 7 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 1 200.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 982.00 | 15 816.00 | | 7 982.00 |