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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 7 038.00 | 1 905.00 | 8 943.00 |
AH Fonds commercial | 426 500.00 | | 426 500.00 | 426 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 10 805.00 | 9 431.00 | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 106.00 | 174 058.00 | 53 047.00 | 227 106.00 |
AX Avances et acomptes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 344.00 | 191 901.00 | 495 443.00 | 687 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 111 095.00 | | 111 095.00 | 111 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 835.00 | | 142 835.00 | 142 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 179.00 | 191 901.00 | 638 278.00 | 830 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 912.00 | 371 738.00 | | 344 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 562.00 | -26 826.00 | | 62 562.00 |
DL TOTAL (I) | 418 474.00 | 355 912.00 | | 418 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 561.00 | 308 443.00 | | 114 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 10 850.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 15 209.00 | | 18 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | 8 123.00 | | 7 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 318.00 | 47 943.00 | | 50 318.00 |
EA Autres dettes | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 803.00 | 418 822.00 | | 219 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 278.00 | 774 734.00 | | 638 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 873.00 | 370 632.00 | | 130 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 163.00 | | 21 520.00 | 672 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 687 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 340.00 | 251 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 443.00 | | | 435 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 121.00 | | 21 520.00 | 236 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 320.00 | 30 920.00 | 6 340.00 | 167 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 2 981.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 263.00 | 27 940.00 | 6 340.00 | 163 263.00 |