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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 297 400.00 | 135 178.00 | 162 222.00 | 297 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 917.00 | 82 081.00 | 20 837.00 | 102 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 317.00 | 217 259.00 | 383 059.00 | 600 317.00 |
BN En cours de production de biens | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 836.00 | | 504 836.00 | 504 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 250.00 | 249 078.00 | 41 172.00 | 290 250.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 117.00 | 249 078.00 | 627 039.00 | 876 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 434.00 | 466 337.00 | 1 010 097.00 | 1 476 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
DH Report à nouveau | -826 845.00 | -25 167.00 | | -826 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518.00 | -801 678.00 | | -518.00 |
DL TOTAL (I) | -719 159.00 | -718 641.00 | | -719 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 740.00 | 94 350.00 | | 152 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 163 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 046.00 | 317 831.00 | | 319 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 631.00 | 910 871.00 | | 811 631.00 |
EA Autres dettes | 427 840.00 | 583 600.00 | | 427 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 257.00 | 2 069 893.00 | | 1 729 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 097.00 | 1 351 251.00 | | 1 010 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 257.00 | 1 906 893.00 | | 1 711 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 135.00 | | 224 973.00 | 600 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 836.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 790.00 | 600 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 761.00 | 600 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 135.00 | | 200 944.00 | 600 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 318.00 | 104 401.00 | 63 460.00 | 176 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193.00 | 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 318.00 | 104 208.00 | 63 267.00 | 176 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 400.00 | 10 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 249 078.00 | | | 249 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 078.00 | | | 249 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 078.00 | 10 400.00 | 10 400.00 | 249 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 046.00 | 319 046.00 | | 319 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637 289.00 | 637 289.00 | | 637 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 840.00 | 427 840.00 | | 427 840.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
VB T. V. A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VI Groupe et associés | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 054.00 | 302 054.00 | | 302 054.00 |
VW T.V.A. | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 257.00 | 1 711 257.00 | | 1 711 257.00 |