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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 594.00 | 42 055.00 | 2 539.00 | 44 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 881.00 | 729.00 | 415 152.00 | 415 881.00 |
BZ Autres créances | 1 693 562.00 | | 1 693 562.00 | 1 693 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 976.00 | 729.00 | 2 110 247.00 | 2 110 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 570.00 | 42 784.00 | 2 112 786.00 | 2 155 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 581.00 | 109 400.00 | | 115 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 889.00 | 24 781.00 | | 61 889.00 |
DL TOTAL (I) | 287 469.00 | 244 180.00 | | 287 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 697.00 | | | 872 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 174.00 | 113 106.00 | | 211 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 755.00 | 99 336.00 | | 278 755.00 |
EA Autres dettes | 462 691.00 | 194 903.00 | | 462 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 317.00 | 423 547.00 | | 1 825 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 786.00 | 667 728.00 | | 2 112 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 317.00 | 423 547.00 | | 1 825 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 328 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 18 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 1.00 | | 10 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 038.00 | 504 057.00 | | 1 377 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 149.00 | 479 276.00 | | 1 315 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 889.00 | 24 781.00 | | 61 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 054.00 | 1.00 | | 42 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 925.00 | 1.00 | | 41 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 266.00 | 729.00 | 20 266.00 | 20 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 266.00 | 729.00 | 20 266.00 | 20 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 266.00 | 729.00 | 20 266.00 | 20 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 691.00 | 462 691.00 | | 462 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 413 381.00 | 413 381.00 | | 413 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 130.00 | 1 611 130.00 | | 1 611 130.00 |
VI Groupe et associés | 872 697.00 | 872 697.00 | | 872 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 515.00 | 2 108 476.00 | 5 039.00 | 2 113 515.00 |
VW T.V.A. | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 317.00 | 1 825 317.00 | | 1 825 317.00 |