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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 739.00 | 31 820.00 | 2 919.00 | 34 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 409.00 | 24 838.00 | 3 572.00 | 28 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 564.00 | 56 800.00 | 8 764.00 | 65 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
BZ Autres créances | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CF Disponibilités | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 104.00 | 56 800.00 | 236 304.00 | 293 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 513.00 | | 827 513.00 | 827 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 513.00 | | 827 513.00 | 827 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 112.00 | | | 828 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 729.00 | | | 835 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 165.00 | 8 635.00 | | 48 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | 8 635.00 | | 48 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 876.00 | 106 603.00 | 2 273.00 | 108 876.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 793.00 | 178 793.00 | | 178 793.00 |