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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 11 712.00 | 5 711.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 696.00 | 53 070.00 | 6 626.00 | 59 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 434.00 | 65 957.00 | 284 477.00 | 350 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 603.00 | 15 427.00 | 185 176.00 | 200 603.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 385 146.00 | | 385 146.00 | 385 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 850.00 | 15 427.00 | 672 423.00 | 687 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 285.00 | 81 385.00 | 956 900.00 | 1 038 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
DG Autres réserves | 417 912.00 | 408 187.00 | | 417 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 271.00 | 24 742.00 | | -23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 563 795.00 | 602 084.00 | | 563 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 410.00 | 40 880.00 | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 114 713.00 | | 112 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 407.00 | 118 421.00 | | 85 407.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 186.00 | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 013.00 | 170 539.00 | | 150 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 225.00 | 497 399.00 | | 365 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 900.00 | 1 099 483.00 | | 956 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 855.00 | | 9 474.00 | 343 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 350 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 77 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 906.00 | | 8 108.00 | 71 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 362.00 | | 1 366.00 | 112 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 852.00 | 3 000.00 | 2 895.00 | 65 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 677.00 | 3 000.00 | 2 895.00 | 64 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 862.00 | | 2 435.00 | 17 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 862.00 | | 2 435.00 | 17 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 862.00 | 27 880.00 | 2 435.00 | 17 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 180 062.00 | 180 062.00 | | 180 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 559.00 | 222 331.00 | 11 228.00 | 233 559.00 |
VW T.V.A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 815.00 | 348 815.00 | | 348 815.00 |