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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 354 401.00 | 24 401.00 | 330 000.00 | 354 401.00 |
AN Terrains | 27 130.00 | 13 474.00 | 13 655.00 | 27 130.00 |
AP Constructions | 136 539.00 | 92 305.00 | 44 234.00 | 136 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 250.00 | 67 684.00 | 93 566.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 305.00 | 28 339.00 | 52 967.00 | 81 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 961.00 | 237 099.00 | 552 862.00 | 789 961.00 |
BT Marchandises | 263 355.00 | | 263 355.00 | 263 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 464.00 | 99 585.00 | 1 703 880.00 | 1 803 464.00 |
BZ Autres créances | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
CF Disponibilités | 340 401.00 | | 340 401.00 | 340 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 731.00 | 99 585.00 | 2 413 147.00 | 2 512 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 692.00 | 336 684.00 | 2 966 008.00 | 3 302 692.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 800 716.00 | 887 983.00 | | 800 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 336.00 | 197 733.00 | | 225 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 052.00 | 1 360 716.00 | | 1 551 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 978.00 | 16 462.00 | | 373 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 415.00 | 74 873.00 | | 85 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 672.00 | 1 987.00 | | 16 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 805.00 | 320 608.00 | | 884 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | 44 276.00 | | 52 946.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 274.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 957.00 | 459 481.00 | | 1 414 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 008.00 | 1 820 197.00 | | 2 966 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 885 073.00 | | 5 885 073.00 | 5 885 073.00 |
FG Production vendue services | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 638.00 | | 5 919 638.00 | 5 919 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 223 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 872.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 144.00 | 76 896.00 | | 81 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 754.00 | 4 219 332.00 | | 5 984 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 418.00 | 4 021 599.00 | | 5 759 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 336.00 | 197 733.00 | | 225 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 862.00 | | 317 098.00 | 472 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 297.00 | | 180 000.00 | 185 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 274.00 | | 136 950.00 | 269 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292.00 | | 148.00 | 18 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 880.00 | 42 219.00 | | 194 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 584.00 | 42 219.00 | | 159 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 131.00 | 48 872.00 | 57 418.00 | 108 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 131.00 | 48 872.00 | 57 418.00 | 108 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 131.00 | 48 872.00 | 57 418.00 | 108 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 872.00 | 57 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 805.00 | 884 805.00 | | 884 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 438.00 | 1 632 438.00 | | 1 632 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 978.00 | 84 251.00 | 231 478.00 | 373 978.00 |
VI Groupe et associés | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 295.00 | | | 426 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 415.00 | 1 908 975.00 | 14 440.00 | 1 923 415.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 285.00 | 1 108 558.00 | 231 478.00 | 1 398 285.00 |