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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544.00 | 12 754.00 | 790.00 | 13 544.00 |
AP Constructions | 99 347.00 | 12 884.00 | 86 463.00 | 99 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 801.00 | 12 846.00 | 7 955.00 | 20 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 20 458.00 | 5 427.00 | 25 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 676.00 | 58 941.00 | 137 735.00 | 196 676.00 |
BT Marchandises | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 663.00 | 85 331.00 | 84 333.00 | 169 663.00 |
BZ Autres créances | 1 615 367.00 | | 1 615 367.00 | 1 615 367.00 |
CF Disponibilités | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 917.00 | 85 331.00 | 1 772 586.00 | 1 857 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 593.00 | 144 272.00 | 1 910 321.00 | 2 054 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 430.00 | 950 430.00 | | 950 430.00 |
DH Report à nouveau | -515 656.00 | -329 952.00 | | -515 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 959.00 | -185 704.00 | | -146 959.00 |
DL TOTAL (I) | 287 814.00 | 434 774.00 | | 287 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 760.00 | 852.00 | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | 852.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 27 823.00 | | 57 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 15 501.00 | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | 1 545 191.00 | 1 323 675.00 | | 1 545 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 747.00 | 1 366 999.00 | | 1 621 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 321.00 | 1 802 624.00 | | 1 910 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 634.00 | | 493 634.00 | 493 634.00 |
FG Production vendue services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 433.00 | | 509 433.00 | 509 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 2 629.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 2 629.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | 10 750.00 | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | 10 750.00 | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -8 121.00 | | -2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 384.00 | 466 098.00 | | 536 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 343.00 | 651 802.00 | | 683 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 959.00 | -185 704.00 | | -146 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 185.00 | | 31 631.00 | 176 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 140.00 | 196 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 140.00 | 181 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 541.00 | | 31 631.00 | 160 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | 13 474.00 | | 45 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 2 799.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 10 675.00 | | 35 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852.00 | | 92.00 | 852.00 |
6T Sur comptes clients | 90 043.00 | | 4 713.00 | 90 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 043.00 | | 4 713.00 | 90 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 896.00 | | 4 805.00 | 90 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 164.00 | 18 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 191.00 | 1 545 191.00 | | 1 545 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 435.00 | 1 614 435.00 | | 1 614 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 812.00 | 1 790 812.00 | | 1 790 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 747.00 | 1 621 747.00 | | 1 621 747.00 |