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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 8 593.00 | 19 314.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 880.00 | 87 110.00 | 78 770.00 | 165 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 337.00 | 95 702.00 | 100 634.00 | 196 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 846.00 | 2 653.00 | 295 193.00 | 297 846.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 205 439.00 | | 205 439.00 | 205 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 272.00 | 2 653.00 | 536 619.00 | 539 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 609.00 | 98 355.00 | 637 254.00 | 735 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 343.00 | 57 306.00 | | 9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 133.00 | 52 035.00 | | 180 133.00 |
DL TOTAL (I) | 194 976.00 | 114 841.00 | | 194 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 475.00 | 31 001.00 | | 53 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 890.00 | 932.00 | | 93 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 493.00 | 39 904.00 | | 38 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 289.00 | 66 134.00 | | 183 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 130.00 | 72 132.00 | | 73 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 278.00 | 210 103.00 | | 442 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 254.00 | 324 944.00 | | 637 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 649.00 | 210 103.00 | | 404 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 793.00 | | 139 956.00 | 124 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 413.00 | 196 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 413.00 | 193 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 943.00 | | 139 256.00 | 122 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 700.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 082.00 | 22 445.00 | 825.00 | 74 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 082.00 | 22 445.00 | 825.00 | 74 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 294 674.00 | 294 674.00 | | 294 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 493.00 | 15 847.00 | 37 646.00 | 53 493.00 |
VI Groupe et associés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 699.00 | 316 699.00 | | 316 699.00 |
VW T.V.A. | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 296.00 | 404 649.00 | 37 646.00 | 442 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 859.00 | 1 292.00 | | 11 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 118.00 | 3 336.00 | | 28 118.00 |
ST Autres comptes | 238 255.00 | 111 105.00 | | 238 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 087.00 | 35 247.00 | | 66 087.00 |
YT Sous‐traitance | 290 709.00 | 75 773.00 | | 290 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222.00 | 422.00 | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 672.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 778.00 | 1 964.00 | | 12 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 371.00 | | | 322 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 873.00 | | | 137 873.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 390.00 | 225 883.00 | | 623 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |