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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 926.00 | 30 062.00 | 2 863.00 | 32 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 826.00 | 30 963.00 | 2 863.00 | 33 826.00 |
BT Marchandises | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
BZ Autres créances | 135 224.00 | 65 001.00 | 70 223.00 | 135 224.00 |
CF Disponibilités | 243 876.00 | | 243 876.00 | 243 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 550.00 | 65 001.00 | 422 549.00 | 487 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 377.00 | 95 964.00 | 425 413.00 | 521 377.00 |
CU Autres participations | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 209 852.00 | 135 503.00 | | 209 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585.00 | 74 349.00 | | 20 585.00 |
DL TOTAL (I) | 237 037.00 | 216 452.00 | | 237 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 670.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 970.00 | 95 470.00 | | 138 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 737.00 | 65 286.00 | | 48 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 375.00 | 162 155.00 | | 188 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 413.00 | 378 607.00 | | 425 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 375.00 | 161 427.00 | | 188 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 044.00 | 668 494.00 | 791 538.00 | 123 044.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 044.00 | 668 494.00 | 791 538.00 | 123 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -100.00 | 500.00 | | -100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -100.00 | 500.00 | | -100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 19 971.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -19 471.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 32 228.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 213.00 | 957 749.00 | | 801 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 628.00 | 883 400.00 | | 780 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 585.00 | 74 349.00 | | 20 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 027.00 | | 623.00 | 52 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 823.00 | 33 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 823.00 | 32 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 126.00 | | 623.00 | 51 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VC Groupe et associés | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 376.00 | 188 376.00 | | 188 376.00 |