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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 616.00 | 879 976.00 | 1 017 640.00 | 1 897 616.00 |
BZ Autres créances | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CF Disponibilités | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 521.00 | | 151 521.00 | 151 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 138.00 | 879 976.00 | 1 169 162.00 | 2 049 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
CU Autres participations | 1 897 616.00 | 879 976.00 | 1 017 640.00 | 1 897 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 191.00 | 192 191.00 | | 192 191.00 |
DG Autres réserves | 128 935.00 | 109 462.00 | | 128 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 278.00 | 19 472.00 | | 161 278.00 |
DK Provisions réglementées | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 533 245.00 | 371 966.00 | | 533 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 674.00 | 274 674.00 | | 274 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 136.00 | | |
EA Autres dettes | 313 494.00 | 333 081.00 | | 313 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 916.00 | 652 518.00 | | 635 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 162.00 | 1 024 485.00 | | 1 169 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 706.00 | 64 349.00 | | 22 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 624.00 | 39 993.00 | | 171 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346.00 | 20 521.00 | | 10 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 278.00 | 19 472.00 | | 161 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 495.00 | 19 586.00 | 293 909.00 | 313 495.00 |
VC Groupe et associés | 45 614.00 | 16 016.00 | 29 599.00 | 45 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
VI Groupe et associés | 274 675.00 | | 274 675.00 | 274 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 054.00 | 32 456.00 | 29 599.00 | 62 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 917.00 | 22 706.00 | 613 211.00 | 635 917.00 |