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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 777.00 | 26 242.00 | 13 534.00 | 39 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 180.00 | 35 197.00 | 125 983.00 | 161 180.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 794.00 | 15 632.00 | 36 162.00 | 51 794.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 207.00 | 15 632.00 | 191 575.00 | 207 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 387.00 | 50 829.00 | 317 559.00 | 368 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 394.00 | 264 394.00 | | 264 394.00 |
DH Report à nouveau | -30 538.00 | | | -30 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 868.00 | -30 538.00 | | -39 868.00 |
DL TOTAL (I) | 195 638.00 | 235 506.00 | | 195 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 891.00 | 11 152.00 | | 29 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 695.00 | | 12 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 381.00 | 26 970.00 | | 33 381.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 17 329.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 921.00 | 68 146.00 | | 121 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 559.00 | 303 652.00 | | 317 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 921.00 | 68 146.00 | | 81 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | -90.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 487.00 | 111 114.00 | | 50 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 355.00 | 141 652.00 | | 90 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 868.00 | -30 538.00 | | -39 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 114.00 | | 1 066.00 | 195 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 112 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 161 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 927.00 | | 1 066.00 | 43 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 383.00 | 5 814.00 | | 29 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 5 814.00 | | 25 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
VW T.V.A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 921.00 | 81 921.00 | 40 000.00 | 121 921.00 |