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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 139.00 | 2 768.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 2 185.00 | 10 988.00 | 13 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 246.00 | 2 324.00 | 180 922.00 | 183 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
CF Disponibilités | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 642.00 | | 357 642.00 | 357 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 888.00 | 2 324.00 | 538 564.00 | 540 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 022.00 | 92 753.00 | | 230 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 540.00 | 137 269.00 | | 46 540.00 |
DL TOTAL (I) | 282 062.00 | 235 522.00 | | 282 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 275.00 | 12 207.00 | | 211 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | 30 854.00 | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 16 351.00 | | 7 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 52 612.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 502.00 | 112 024.00 | | 256 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 564.00 | 347 546.00 | | 538 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 330.00 | 315 000.00 | | 200 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 498.00 | 167 347.00 | | 107 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 832.00 | 147 653.00 | | 92 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | -360.00 | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 841.00 | 627 457.00 | | 385 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 301.00 | 490 189.00 | | 339 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 540.00 | 137 269.00 | | 46 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 1 931.00 | 1 016.00 | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 931.00 | 1 016.00 | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 275.00 | 35 393.00 | 127 144.00 | 211 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VP Divers | 202 474.00 | | | 202 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 991.00 | 204 825.00 | 3 166.00 | 207 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 502.00 | 80 620.00 | 127 144.00 | 256 502.00 |