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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495 151.00 | 7 348 072.00 | 18 147 078.00 | 25 495 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BZ Autres créances | 725 081.00 | | 725 081.00 | 725 081.00 |
CF Disponibilités | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 844 120.00 | | 844 120.00 | 844 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 339 271.00 | 7 348 072.00 | 18 991 198.00 | 26 339 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 475 078.00 | 7 328 000.00 | 18 147 078.00 | 25 475 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 307 000.00 | 3 307 000.00 | | 3 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 351.00 | 55 151.00 | | 139 351.00 |
DH Report à nouveau | 2 550 942.00 | 951 150.00 | | 2 550 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879 467.00 | 1 683 991.00 | | 6 879 467.00 |
DL TOTAL (I) | 12 876 760.00 | 5 997 293.00 | | 12 876 760.00 |
DP Provisions pour risques | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853 260.00 | 5 803 633.00 | | 4 853 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 265.00 | 26 189.00 | | 55 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 637.00 | 358 761.00 | | 744 637.00 |
EA Autres dettes | 351 309.00 | 1 057 695.00 | | 351 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 470.00 | 7 246 278.00 | | 6 004 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 991 198.00 | 13 353 539.00 | | 18 991 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 400 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 355 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 502 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 006 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 962 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 944 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 500.00 | 900.00 | | 319 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 500.00 | 900.00 | | 319 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -900.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 351.00 | -340 832.00 | | -35 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 795.00 | 3 045 858.00 | | 8 613 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 328.00 | 1 361 866.00 | | 1 734 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 879 466.00 | 1 683 991.00 | | 6 879 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 853.00 | 972.00 | 3 881.00 | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004.00 | 2 123.00 | 3 881.00 | 6 004.00 |