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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 919.00 | 46 780.00 | 1 139.00 | 47 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 672.00 | 7 857.00 | 11 815.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 591.00 | 54 637.00 | 18 954.00 | 73 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 647.00 | 54 637.00 | 212 010.00 | 266 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 1 500.00 | | 2 568.00 |
DH Report à nouveau | 56 170.00 | 40 872.00 | | 56 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | 21 366.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 98 656.00 | 93 738.00 | | 98 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 95.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 735.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 807.00 | 13 776.00 | | 46 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | 39 400.00 | | 65 465.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 5 187.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 355.00 | 59 193.00 | | 113 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 010.00 | 152 931.00 | | 212 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 355.00 | 59 193.00 | | 113 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 95.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 732.00 | | 498 732.00 | 498 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 732.00 | | 498 732.00 | 498 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 1 831.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 831.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -1 831.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 2 710.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 162.00 | 408 736.00 | | 510 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 245.00 | 387 370.00 | | 500 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | 21 366.00 | | 9 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 561.00 | | 2 030.00 | 71 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 681.00 | | 1 991.00 | 17 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | 39.00 | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 315.00 | 3 322.00 | | 51 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 457.00 | 1 323.00 | | 45 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 1 999.00 | | 5 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
VW T.V.A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |