| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 069.00 | 551.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 558.00 | 341.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 561.00 | 2 891.00 | 2 670.00 | 5 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 973.00 | 7 252.00 | 3 721.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 020.00 | 9 945.00 | 58 075.00 | 68 020.00 |
BZ Autres créances | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
CF Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 107.00 | 9 945.00 | 156 162.00 | 166 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 080.00 | 17 197.00 | 159 883.00 | 177 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
CU Autres participations | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 498.00 | 77 274.00 | | 2 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 007.00 | 75 224.00 | | 33 007.00 |
DL TOTAL (I) | 36 605.00 | 153 598.00 | | 36 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 331.00 | 876.00 | | 71 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 22 584.00 | | 26 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 136.00 | 46 039.00 | | 25 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 278.00 | 69 499.00 | | 123 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 883.00 | 223 097.00 | | 159 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 278.00 | 69 499.00 | | 123 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 29 157.00 | | 1 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 29 361.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 1 906.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 644.00 | -19 941.00 | | -24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 328.00 | 311 560.00 | | 181 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 321.00 | 236 336.00 | | 148 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 007.00 | 75 224.00 | | 33 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520.00 | | 2 453.00 | 8 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | 657.00 | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | 1 758.00 | 4 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 38.00 | 2 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 1 838.00 | | 2 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 106.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 733.00 | | 1 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | 2 295.00 | | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 5 029.00 | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | 5 029.00 | | 7 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VI Groupe et associés | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 483.00 | 127 391.00 | 12 092.00 | 139 483.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |