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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 976.00 | 35 165.00 | 5 811.00 | 40 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 735.00 | 755.00 | 22 980.00 | 23 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 361.00 | 38 170.00 | 29 191.00 | 67 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BT Marchandises | 220 762.00 | | 220 762.00 | 220 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 551.00 | | 178 551.00 | 178 551.00 |
BZ Autres créances | 102 573.00 | | 102 573.00 | 102 573.00 |
CF Disponibilités | 539 223.00 | | 539 223.00 | 539 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 438.00 | | 1 050 438.00 | 1 050 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 799.00 | 38 170.00 | 1 079 629.00 | 1 117 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 614.00 | 369 614.00 | | 369 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 071.00 | 119 033.00 | | 186 071.00 |
DL TOTAL (I) | 566 685.00 | 499 647.00 | | 566 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 795.00 | 250 000.00 | | 201 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 938.00 | 165 292.00 | | 259 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | 40 777.00 | | 33 030.00 |
EA Autres dettes | 18 181.00 | 117 041.00 | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 944.00 | 573 110.00 | | 512 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 629.00 | 1 072 757.00 | | 1 079 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 416.00 | | 29 945.00 | 37 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | | 29 945.00 | 34 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 217.00 | 1 953.00 | | 36 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 12.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | 1 941.00 | | 33 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 938.00 | 259 938.00 | | 259 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VC Groupe et associés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 779.00 | 92 793.00 | 108 986.00 | 201 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 137.00 | 285 137.00 | | 285 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 944.00 | 403 958.00 | 108 986.00 | 512 944.00 |