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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 17 600.00 | 2 390.00 | 19 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 672.00 | 17 600.00 | 56 072.00 | 73 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
084 Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
110 Total général Actif | 91 209.00 | 17 600.00 | 73 609.00 | 91 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634.00 | 296.00 | | 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 272.00 | 50 164.00 | | 47 272.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 910.00 | 50 461.00 | | 47 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880.00 | 429.00 | | 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 622.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 797.00 | 3 509.00 | | 2 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | -459.00 | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 19 640.00 | 17 308.00 | | 19 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 2 142.00 | | 1 905.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 679.00 | 27 138.00 | | 18 679.00 |
252 Charges sociales | 6 605.00 | 7 826.00 | | 6 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 755.00 | 59 990.00 | | 51 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 844.00 | -9 529.00 | | -3 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 858.00 | 11 000.00 | | 6 858.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 036.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 50.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | 385.00 | | 1 483.00 |