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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 11 476.00 | 1 767.00 | 13 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308.00 | 6 881.00 | 8 427.00 | 15 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 770.00 | 66 073.00 | 40 697.00 | 106 770.00 |
BF Prêts | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 228.00 | 84 430.00 | 60 797.00 | 145 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
BN En cours de production de biens | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 770.00 | 5 313.00 | 492 457.00 | 497 770.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 907.00 | 19 620.00 | 208 287.00 | 227 907.00 |
CF Disponibilités | 993 780.00 | | 993 780.00 | 993 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 180.00 | 24 933.00 | 2 034 246.00 | 2 059 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 408.00 | 109 364.00 | 2 095 044.00 | 2 204 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 212 735.00 | 1 212 735.00 | | 1 212 735.00 |
DH Report à nouveau | 111 734.00 | | | 111 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 790.00 | 111 734.00 | | 175 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 508.00 | 1 365 719.00 | | 1 541 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 392.00 | 29 239.00 | | 18 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 486.00 | 1 954.00 | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 441.00 | 296 007.00 | | 377 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 038.00 | 136 137.00 | | 133 038.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 15 287.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 536.00 | 478 709.00 | | 553 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 044.00 | 1 844 428.00 | | 2 095 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 693.00 | 458 367.00 | | 543 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 370.00 | | 15 842.00 | 250 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 9 907.00 | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 458.00 | 119 526.00 | 145 228.00 | 1 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 849.00 | 13 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 122 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 692.00 | | 2 400.00 | 129 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 328.00 | | 6 427.00 | 116 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 7 015.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 635.00 | 26 321.00 | 119 526.00 | 177 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 782.00 | 3 543.00 | 118 849.00 | 126 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | 22 778.00 | 677.00 | 50 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | 5 313.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 15 210.00 | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | 20 523.00 | 1 448.00 | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 20 523.00 | 1 448.00 | 5 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 313.00 | 1 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 441.00 | 377 441.00 | | 377 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UP Prêts | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 491 394.00 | 491 394.00 | | 491 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 392.00 | 9 580.00 | 8 812.00 | 18 392.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 709.00 | 529 359.00 | 4 350.00 | 533 709.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 050.00 | 533 238.00 | 8 812.00 | 542 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | 7 449.00 | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 987.00 | 47 818.00 | | 54 987.00 |
ST Autres comptes | 170 058.00 | 144 106.00 | | 170 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 740.00 | 42 062.00 | | 39 740.00 |
YT Sous‐traitance | 3 209.00 | 707.00 | | 3 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 88.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 993.00 | 1 870.00 | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 595.00 | 5 779.00 | | 4 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | 13 228.00 | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 706.00 | 518 374.00 | | 588 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 062.00 | 367 451.00 | | 441 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 986.00 | 236 652.00 | | 269 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |