| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 349.00 | | 241 349.00 | 241 349.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 596.00 | | 266 596.00 | 266 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 596.00 | | 1 092 596.00 | 1 092 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 349.00 | | | 241 349.00 |
CU Autres participations | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 304 821.00 | 202 987.00 | | 304 821.00 |
DH Report à nouveau | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 101 835.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 568 938.00 | 562 848.00 | | 568 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 552.00 | 391 083.00 | | 344 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 6 974.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 974.00 | 62 582.00 | | 95 974.00 |
EA Autres dettes | 81 758.00 | 112 148.00 | | 81 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 658.00 | 572 788.00 | | 523 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 596.00 | 1 135 636.00 | | 1 092 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 106.00 | 182 206.00 | | 179 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 115.00 | | 157 115.00 | 157 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 115.00 | | 157 115.00 | 157 115.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 659.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 131.00 | 257 713.00 | | 157 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 041.00 | 155 878.00 | | 151 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090.00 | 101 835.00 | | 6 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
UX Autres créances clients | 241 349.00 | | 241 349.00 | 241 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VI Groupe et associés | 344 552.00 | | 344 552.00 | 344 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 455.00 | 21 106.00 | 241 349.00 | 262 455.00 |
VW T.V.A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 658.00 | 179 106.00 | 344 552.00 | 523 658.00 |