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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 539.00 | 168 917.00 | 118 622.00 | 287 539.00 |
040 Immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 072.00 | 168 917.00 | 183 155.00 | 352 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
060 Stock marchandises | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 340.00 | | 196 340.00 | 196 340.00 |
110 Total général Actif | 548 412.00 | 168 917.00 | 379 495.00 | 548 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 829 460.00 | 859 680.00 | | 829 460.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 395.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 461.00 | 860 075.00 | | 829 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 271.00 | 499 665.00 | | 490 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 111.00 | 3 672.00 | | -5 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 430.00 | 5 134.00 | | 2 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 333.00 | -278.00 | | 2 333.00 |
242 Autres charges externes. | 60 376.00 | 58 074.00 | | 60 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 638.00 | 10 275.00 | | 11 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 325.00 | 153 684.00 | | 163 325.00 |
252 Charges sociales | 61 175.00 | 51 434.00 | | 61 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 360.00 | 21 081.00 | | 24 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 797.00 | 802 740.00 | | 810 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 663.00 | 57 335.00 | | 18 663.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 1 163.00 | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 10 076.00 | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 216.00 | 46 096.00 | | 16 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 986.00 | | | 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 264.00 | | | 317 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 114.00 | | | 36 114.00 |