| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 1 557.00 | 8 732.00 | 10 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 732.00 | 1 923.00 | 11 809.00 | 13 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 662.00 | 111 368.00 | 9 293.00 | 120 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 064.00 | 114 850.00 | 1 263 214.00 | 1 378 064.00 |
BT Marchandises | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 377.00 | 114 850.00 | 1 426 527.00 | 1 541 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 391 244.00 | | | 391 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
DL TOTAL (I) | 604 040.00 | | | 604 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 464.00 | | | 626 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 487.00 | | | 822 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 527.00 | | | 1 426 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 138.00 | | 1 045 138.00 | 1 045 138.00 |
FG Production vendue services | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 177.00 | | 1 052 177.00 | 1 052 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 849.00 | | | 1 052 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 053.00 | | | 972 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 445.00 | | 25 618.00 | 1 352 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | 10 290.00 | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 066.00 | | 15 328.00 | 119 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 225.00 | 9 624.00 | | 105 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 225.00 | 8 066.00 | | 105 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 137.00 | 73 730.00 | 294 852.00 | 618 137.00 |
VI Groupe et associés | 67 909.00 | 67 908.00 | | 67 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
VP Divers | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 270.00 | 39 811.00 | 9 459.00 | 49 270.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 487.00 | 278 079.00 | 294 852.00 | 822 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
YT Sous‐traitance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |