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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 036.00 | 52 642.00 | 56 394.00 | 109 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 961.00 | 227 661.00 | 94 301.00 | 321 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 497.00 | 280 802.00 | 157 695.00 | 438 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BZ Autres créances | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 294 914.00 | | 294 914.00 | 294 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 260.00 | | 786 260.00 | 786 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 757.00 | 280 802.00 | 943 955.00 | 1 224 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 635 434.00 | 435 496.00 | | 635 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 090.00 | 199 937.00 | | 161 090.00 |
DL TOTAL (I) | 802 023.00 | 640 934.00 | | 802 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 128 422.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | 24 412.00 | | 55 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | 74 563.00 | | 30 660.00 |
EA Autres dettes | 54 827.00 | 37 943.00 | | 54 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 932.00 | 287 109.00 | | 141 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 955.00 | 928 043.00 | | 943 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 929.00 | 160 487.00 | | 141 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 657.00 | | 87 439.00 | 360 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 438 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 155.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 430 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 983.00 | | 87 439.00 | 345 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 561.00 | 55 821.00 | 9 580.00 | 234 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | 7 155.00 | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 906.00 | 55 821.00 | 2 425.00 | 226 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VC Groupe et associés | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 609.00 | 51 589.00 | 87 020.00 | 138 609.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 929.00 | 141 929.00 | | 141 929.00 |