| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 16 961.00 | 460.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 970.00 | 50 120.00 | 118 850.00 | 168 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 389.00 | 96 062.00 | 100 327.00 | 196 389.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CF Disponibilités | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 897.00 | 96 062.00 | 199 835.00 | 295 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 867.00 | 146 182.00 | 318 685.00 | 464 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 543.00 | 174 545.00 | | 116 543.00 |
DH Report à nouveau | -4 485.00 | -4 485.00 | | -4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 810.00 | -58 002.00 | | -28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 94 248.00 | 123 058.00 | | 94 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 990.00 | 16 568.00 | | 24 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 683.00 | 13 854.00 | | 146 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | 5 683.00 | | 17 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 810.00 | 2 301.00 | | 30 810.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 437.00 | 38 408.00 | | 224 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 685.00 | 161 465.00 | | 318 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 513.00 | 12 423.00 | | 203 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
FG Production vendue services | 252 857.00 | | 252 857.00 | 252 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 212.00 | | 276 212.00 | 276 212.00 |
FM Production stockée | | | -1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 40.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 40.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -40.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 348.00 | -29 332.00 | | 275 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 158.00 | 28 669.00 | | 304 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 810.00 | -58 002.00 | | -28 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 018.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 990.00 | 4 065.00 | 12 553.00 | 24 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 310.00 | 217 310.00 | | 217 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 700.00 | 217 310.00 | 390.00 | 217 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 437.00 | 203 512.00 | 12 553.00 | 224 437.00 |