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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 9 678.00 | 2 802.00 | 12 480.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 708.00 | 9 678.00 | 8 030.00 | 17 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 308.00 | | 271 308.00 | 271 308.00 |
BZ Autres créances | 539 790.00 | | 539 790.00 | 539 790.00 |
CF Disponibilités | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 566.00 | | 915 566.00 | 915 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 273.00 | 9 678.00 | 923 596.00 | 933 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 429 825.00 | 429 825.00 | | 429 825.00 |
DH Report à nouveau | -150 599.00 | -52 094.00 | | -150 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 433.00 | -98 505.00 | | 82 433.00 |
DL TOTAL (I) | 402 359.00 | 319 927.00 | | 402 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 737.00 | 54 608.00 | | 93 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 186.00 | 213 510.00 | | 271 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 490.00 | 121 688.00 | | 155 490.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 236.00 | 389 806.00 | | 521 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 596.00 | 709 733.00 | | 923 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 248.00 | 192 203.00 | 1 121 451.00 | 929 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 248.00 | 192 203.00 | 1 121 451.00 | 929 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 8 369.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 18 669.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -18 669.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 086.00 | -143 835.00 | | -156 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 144.00 | 824 739.00 | | 1 124 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 711.00 | 923 244.00 | | 1 041 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 433.00 | -98 505.00 | | 82 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 245.00 | | 155.00 | 19 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 17 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | 155.00 | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | 2 208.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | 2 208.00 | | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 186.00 | 271 186.00 | | 271 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 271 308.00 | 271 308.00 | | 271 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VB T. V. A. | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VC Groupe et associés | 225 674.00 | 225 674.00 | | 225 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 737.00 | 13 737.00 | 80 000.00 | 93 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 534.00 | 814 306.00 | 5 228.00 | 819 534.00 |
VW T.V.A. | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 236.00 | 441 236.00 | 80 000.00 | 521 236.00 |