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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 491.00 | 35 283.00 | 25 208.00 | 60 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 981.00 | 39 873.00 | 557 108.00 | 596 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
BZ Autres créances | 682 865.00 | | 682 865.00 | 682 865.00 |
CF Disponibilités | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 887.00 | | 880 887.00 | 880 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 868.00 | 39 873.00 | 1 437 995.00 | 1 477 868.00 |
CU Autres participations | 531 900.00 | | 531 900.00 | 531 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 510 779.00 | 411 436.00 | | 510 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 272.00 | 99 343.00 | | 118 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 051.00 | 1 060 779.00 | | 1 179 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 165.00 | 79.00 | | 25 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 096.00 | 141 788.00 | | 170 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 29 841.00 | | 32 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 901.00 | 38 276.00 | | 30 901.00 |
EA Autres dettes | | 11 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 944.00 | 221 257.00 | | 258 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 995.00 | 1 282 036.00 | | 1 437 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 269.00 | 221 257.00 | | 241 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 813.00 | | 261 813.00 | 261 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 813.00 | | 261 813.00 | 261 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 12 954.00 | | 21.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 965.00 | 69 527.00 | | 70 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 695.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 1 019.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -1 019.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 734.00 | -93 049.00 | | -60 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 374.00 | 309 432.00 | | 307 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 102.00 | 210 089.00 | | 189 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 272.00 | 99 343.00 | | 118 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 815.00 | | 33 499.00 | 563 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 596 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 60 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | | 33 499.00 | 27 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 900.00 | | | 531 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 915.00 | 8 291.00 | 333.00 | 31 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | 8 291.00 | 333.00 | 27 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VC Groupe et associés | 367 343.00 | 367 343.00 | | 367 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 099.00 | 7 424.00 | 17 675.00 | 25 099.00 |
VI Groupe et associés | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 882.00 | 306 882.00 | | 306 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 101.00 | 866 101.00 | | 866 101.00 |
VW T.V.A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 944.00 | 241 269.00 | 17 675.00 | 258 944.00 |