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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 138.00 | 11 860.00 | 19 278.00 | 31 138.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 190.00 | 11 860.00 | 21 330.00 | 33 190.00 |
060 Stock marchandises | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
110 Total général Actif | 114 638.00 | 11 860.00 | 102 778.00 | 114 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 055.00 | | | -10 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -963.00 | | | -963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 301.00 | | | 200 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |